ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,140,663 | 8,573,965 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,458,851 | 7,513,297,245 |
| 未収入金 | － | 2,630,000 |
| 流動資産計 | 3,236,599,514 | 7,524,501,210 |
| 資産の部合計 | 3,236,599,514 | 7,524,501,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 708,966 | 6,100,970 |
| 未払受託者報酬 | 227,691 | 473,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,897,815 | 3,944,777 |
| その他未払費用 | 76,185 | 157,708 |
| 流動負債計 | 2,910,657 | 10,676,782 |
| 負債の部合計 | 2,910,657 | 10,676,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,673,790 | 4,684,590,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654,015,067 | 2,829,234,231 |
| （分配準備積立金） | 247,721,414 | 1,466,021,127 |
| 元本等合計 | 3,233,688,857 | 7,513,824,428 |
| 純資産の部合計 | 3,233,688,857 | 7,513,824,428 |
| 負債・純資産合計 | 3,236,599,514 | 7,524,501,210 |
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