ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,573,965 | 28,692,667 |
| 親投資信託受益証券 | 7,513,297,245 | 12,001,618,209 |
| 未収入金 | 2,630,000 | 12,600,000 |
| 流動資産計 | 7,524,501,210 | 12,042,910,876 |
| 資産の部合計 | 7,524,501,210 | 12,042,910,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,100,970 | 31,361,082 |
| 未払受託者報酬 | 473,327 | 938,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,944,777 | 7,821,967 |
| その他未払費用 | 157,708 | 312,785 |
| 流動負債計 | 10,676,782 | 40,434,428 |
| 負債の部合計 | 10,676,782 | 40,434,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,684,590,197 | 6,802,807,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,829,234,231 | 5,199,669,083 |
| （分配準備積立金） | 1,466,021,127 | 1,889,142,541 |
| 元本等合計 | 7,513,824,428 | 12,002,476,448 |
| 純資産の部合計 | 7,513,824,428 | 12,002,476,448 |
| 負債・純資産合計 | 7,524,501,210 | 12,042,910,876 |
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