- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年9月21日現在 | 当中間計算期間末 2022年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,862,643 | |||
| コール・ローン | 5,597,984 | 2,428,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,887,607,264 | 2,388,559,435 | |||
| 未収入金 | 840,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,894,045,248 | 2,393,850,467 | |||
| 資産合計 | 1,894,045,248 | 2,393,850,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,129,762 | 2,437,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,615 | 173,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,013,725 | 1,448,701 | |||
| その他未払費用 | 40,443 | 57,856 | |||
| 流動負債合計 | 6,305,545 | 4,117,523 | |||
| 負債合計 | 6,305,545 | 4,117,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,452,799,081 | ※1 1,969,461,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 434,940,622 | 420,271,710 | |||
| (分配準備積立金) | 298,380,825 | 269,425,373 | |||
| 元本等合計 | 1,887,739,703 | 2,389,732,944 | |||
| 純資産合計 | 1,887,739,703 | 2,389,732,944 | |||
| 負債純資産合計 | 1,894,045,248 | 2,393,850,467 | |||
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