- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,140,663 | 3,812,990 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,233,458,851 | 4,233,248,745 | |||
| 流動資産合計 | 3,236,599,514 | 4,237,061,735 | |||
| 資産合計 | 3,236,599,514 | 4,237,061,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 708,966 | 526,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,691 | 308,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,897,815 | 2,573,524 | |||
| その他未払費用 | 76,185 | 102,852 | |||
| 流動負債合計 | 2,910,657 | 3,511,572 | |||
| 負債合計 | 2,910,657 | 3,511,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,579,673,790 | ※1 3,368,238,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 654,015,067 | 865,311,515 | |||
| (分配準備積立金) | 247,721,414 | 232,602,475 | |||
| 元本等合計 | 3,233,688,857 | 4,233,550,163 | |||
| 純資産合計 | 3,233,688,857 | 4,233,550,163 | |||
| 負債純資産合計 | 3,236,599,514 | 4,237,061,735 | |||
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