有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月16日-令和1年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年8月16日 至 2019年9月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 8,646,225 | ||
| その他収益 | 250 | ||
| 営業収益合計 | 8,646,475 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53 | ||
| 受託者報酬 | 15,146 | ||
| 委託者報酬 | 122,830 | ||
| その他費用 | 3,980 | ||
| 営業費用合計 | 142,009 | ||
| 営業利益 | 8,504,466 | ||
| 経常利益 | 8,504,466 | ||
| 当期純利益 | 8,504,466 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 187,436 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,916,471 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,916,471 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,369,983 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,369,983 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,761,610 | ||
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