有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年8月16日 至 2019年9月19日 | 第2期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,646,225 | 35,376,268 | |
| その他収益 | 250 | - | |
| 営業収益合計 | 8,646,475 | 35,376,270 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53 | 248 | |
| 受託者報酬 | 15,146 | 80,754 | |
| 委託者報酬 | 122,830 | 673,761 | |
| その他費用 | 3,980 | 26,772 | |
| 営業費用合計 | 142,009 | 781,535 | |
| 営業利益 | 8,504,466 | 34,594,735 | |
| 経常利益 | 8,504,466 | 34,594,735 | |
| 当期純利益 | 8,504,466 | 34,594,735 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 187,436 | △ 3,545,781 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 5,761,610 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,916,471 | 3,257,272 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,916,471 | 3,257,272 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,369,983 | 24,836,442 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,369,983 | 24,836,442 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,761,610 | 10,799,736 | |
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