ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表

【提出】
2019年2月21日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月16日-平成30年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託1,846
コール・ローン3,591
親投資信託受益証券4,330,876
流動資産計4,336,313
資産の部合計4,336,313
負債の部
流動負債
未払受託者報酬39
未払委託者報酬972
その他未払費用106
流動負債計1,117
負債の部合計1,117
純資産の部
元本等
元本4,325,015
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）10,181
（分配準備積立金）19,304
元本等合計4,335,196
純資産の部合計4,335,196
負債・純資産合計4,336,313

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