ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,846 | － |
| コール・ローン | 3,591 | 266,728 |
| 親投資信託受益証券 | 4,330,876 | 178,865,874 |
| 流動資産計 | 4,336,313 | 179,132,602 |
| 資産の部合計 | 4,336,313 | 179,132,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 39 | 6,537 |
| 未払委託者報酬 | 972 | 79,457 |
| その他未払費用 | 106 | 3,236 |
| 流動負債計 | 1,117 | 89,230 |
| 負債の部合計 | 1,117 | 89,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,325,015 | 174,843,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,181 | 4,200,332 |
| （分配準備積立金） | 19,304 | 14,116 |
| 元本等合計 | 4,335,196 | 179,043,372 |
| 純資産の部合計 | 4,335,196 | 179,043,372 |
| 負債・純資産合計 | 4,336,313 | 179,132,602 |
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