ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 266,728 | 1,579,654 |
| 親投資信託受益証券 | 178,865,874 | 526,255,562 |
| 流動資産計 | 179,132,602 | 527,835,216 |
| 資産の部合計 | 179,132,602 | 527,835,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 758,956 |
| 未払受託者報酬 | 6,537 | 23,970 |
| 未払委託者報酬 | 79,457 | 264,081 |
| その他未払費用 | 3,236 | 11,915 |
| 流動負債計 | 89,230 | 1,058,922 |
| 負債の部合計 | 89,230 | 1,058,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,843,040 | 519,222,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,200,332 | 7,553,662 |
| （分配準備積立金） | 14,116 | 10,716 |
| 元本等合計 | 179,043,372 | 526,776,294 |
| 純資産の部合計 | 179,043,372 | 526,776,294 |
| 負債・純資産合計 | 179,132,602 | 527,835,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
