ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,579,654 | 3,416,871 |
| 親投資信託受益証券 | 526,255,562 | 974,192,395 |
| 流動資産計 | 527,835,216 | 977,609,266 |
| 資産の部合計 | 527,835,216 | 977,609,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 758,956 | 1,882,246 |
| 未払受託者報酬 | 23,970 | 45,130 |
| 未払委託者報酬 | 264,081 | 497,003 |
| その他未払費用 | 11,915 | 22,502 |
| 流動負債計 | 1,058,922 | 2,446,881 |
| 負債の部合計 | 1,058,922 | 2,446,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,222,632 | 961,756,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,553,662 | 13,405,853 |
| （分配準備積立金） | 10,716 | 8,837 |
| 元本等合計 | 526,776,294 | 975,162,385 |
| 純資産の部合計 | 526,776,294 | 975,162,385 |
| 負債・純資産合計 | 527,835,216 | 977,609,266 |
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