（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/02/21 9:40

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/02/21 9:40

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2018年11月30日現在第2期 2019年12月2日現在1.※1期首元本額1,000,000円4,325,015円期中追加設定元本額4,394,864円197,555,476円期中一部解約元本額1,069,849円27,037,451円2.計算期間末日における受益権の総数4,325,015口174,843,040口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期 自 2018年8月16日 至 2018年11月30日	第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,304円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,304円(1万口当たり44.63円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,186,242円)及び分配準備積立金(14,116円)より分配対象額は4,200,358円(1万口当たり240.24円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2018年8月16日 至 2018年11月30日第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,304円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,304円(1万口当たり44.63円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,186,242円)及び分配準備積立金(14,116円)より分配対象額は4,200,358円(1万口当たり240.24円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第2期 2019年12月2日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2018年11月30日現在第2期 2019年12月2日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券20,194△303,621合計20,194△303,621e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2018年11月30日現在第2期 2019年12月2日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2018年11月30日現在第2期 2019年12月2日現在1口当たり純資産額1.0024円1.0240円(1万口当たり純資産額)(10,024円)(10,240円)

2020/02/21 9:40

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年11月30日現在2019年12月2日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託32,875,095-コール・ローン63,934,412170,206,989国債証券13,823,373,32017,000,589,470地方債証券1,036,400,5001,456,376,900特殊債券917,876,800729,765,600社債券1,041,849,300935,589,600未収入金100,207,000459,240,410未収利息45,041,87147,258,112前払費用846,3042,388,062流動資産合計17,062,404,60220,801,415,143資産合計17,062,404,60220,801,415,143負債の部流動負債未払金-526,178,400未払解約金4,428,000181,000その他未払費用76776流動負債合計4,428,767526,359,476負債合計4,428,767526,359,476純資産の部元本等元本※113,410,003,78915,576,806,254剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,647,972,0464,698,249,413元本等合計17,057,975,83520,275,055,667純資産合計17,057,975,83520,275,055,667負債純資産合計17,062,404,60220,801,415,143e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年12月1日 至 2019年12月2日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年11月30日現在2019年12月2日現在1.※1期首2018年8月16日2018年12月1日期首元本額12,980,128,517円13,410,003,789円期中追加設定元本額699,728,546円3,201,161,525円期中一部解約元本額269,853,274円1,034,359,060円期末元本額の内訳ファンド名日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)12,403,090円123,192,640円DCダイワ・ターゲットイヤー205059,366円691,398円iFree 日本債券インデックス114,405,029円134,453,522円iFree 8資産バランス1,045,219,379円1,690,475,354円ダイワ・ライフ・バランス305,851,268,438円6,291,935,054円ダイワ・ライフ・バランス503,177,092,006円3,575,170,128円ダイワ・ライフ・バランス701,027,346,124円1,121,697,462円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)711,509,584円922,883,677円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)569,683,271円708,809,544円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)178,826,312円235,377,772円DCダイワ・ターゲットイヤー202056,580,475円52,424,242円DCダイワ・ターゲットイヤー203051,508,402円64,246,441円DCダイワ・ターゲットイヤー20405,092,545円8,584,189円ダイワつみたてインデックス日本債券3,404,777円137,420,002円ダイワつみたてインデックスバランス30-円1,009,335円ダイワつみたてインデックスバランス50-円358,023円ダイワつみたてインデックスバランス70-円876,781円ダイワ世界バランスファンド40VA384,248,022円310,734,470円ダイワ世界バランスファンド60VA200,308,367円196,466,220円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA9,281,150円-円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA11,767,452円-円計13,410,003,789円15,576,806,254円2.期末日における受益権の総数13,410,003,789口15,576,806,254口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月1日 至 2019年12月2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年12月2日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年11月30日現在2019年12月2日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△88,026,220238,482,020地方債証券△4,768,600△5,027,900特殊債券△3,012,100△4,808,700社債券△7,096,900△4,150,200合計△102,903,820224,495,220(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年12月1日から2018年11月30日まで、及び2018年12月1日から2019年12月2日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2018年11月30日現在2019年12月2日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年11月30日現在2019年12月2日現在1口当たり純資産額1.2720円1.3016円(1万口当たり純資産額)(12,720円)(13,016円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券398 2年国債100,000,000100,329,000401 2年国債50,000,00050,202,000403 2年国債160,000,000160,731,200406 2年国債180,000,000180,948,600127 5年国債140,000,000140,470,400128 5年国債227,000,000227,948,860129 5年国債182,000,000182,900,900130 5年国債217,000,000218,223,880131 5年国債190,000,000191,223,600132 5年国債170,000,000171,215,500133 5年国債200,000,000201,716,000134 5年国債120,000,000121,084,800135 5年国債230,000,000232,210,300136 5年国債100,000,000101,035,000137 5年国債170,000,000171,786,700138 5年国債190,000,000192,090,000139 5年国債200,000,000202,334,000140 5年国債200,000,000202,380,000141 5年国債150,000,000151,884,0001 40年国債30,000,00046,010,1002 40年国債23,000,00034,304,9603 40年国債19,000,00028,587,9704 40年国債30,000,00045,524,7005 40年国債35,000,00051,531,2006 40年国債28,000,00040,698,2807 40年国債31,000,00043,414,8808 40年国債23,000,00030,159,6709 40年国債40,000,00039,376,00010 40年国債91,000,000104,913,90011 40年国債85,000,00095,183,85012 40年国債60,000,00060,798,600313 10年国債34,000,00034,638,520314 10年国債77,000,00078,246,630315 10年国債90,000,00091,902,600316 10年国債56,000,00057,097,040317 10年国債40,000,00040,912,000318 10年国債33,000,00033,693,000319 10年国債140,000,000143,635,800320 10年国債35,000,00035,837,200321 10年国債65,000,00066,750,450322 10年国債140,000,000143,448,200323 10年国債70,000,00071,914,500324 10年国債80,000,00081,983,200325 10年国債160,000,000164,384,000326 10年国債20,000,00020,539,000327 10年国債90,000,00092,701,800328 10年国債60,000,00061,549,800329 10年国債160,000,000165,593,600330 10年国債81,000,00084,018,870331 10年国債130,000,000133,850,600332 10年国債65,000,00067,052,700333 10年国債83,000,00085,782,160334 10年国債220,000,000227,706,600335 10年国債210,000,000216,751,500337 10年国債50,000,00051,196,000338 10年国債70,000,00072,111,200339 10年国債25,000,00025,790,250340 10年国債160,000,000165,291,200341 10年国債15,000,00015,425,850343 10年国債92,000,00093,612,760344 10年国債38,000,00038,678,680345 10年国債280,000,000285,188,400346 10年国債100,000,000101,918,000347 10年国債180,000,000183,502,800348 10年国債170,000,000173,352,400349 10年国債170,000,000173,389,800350 10年国債185,000,000188,644,500351 10年国債160,000,000163,038,400352 10年国債180,000,000183,276,000353 10年国債130,000,000132,312,700354 10年国債110,000,000111,853,500355 10年国債30,000,00030,475,200356 10年国債198,000,000200,922,4802 30年国債9,000,00011,235,4203 30年国債4,000,0004,970,1204 30年国債8,000,00010,537,9205 30年国債8,000,0009,994,0806 30年国債9,000,00011,535,9307 30年国債12,000,00015,343,44010 30年国債15,000,00017,012,40011 30年国債9,000,00010,946,34012 30年国債11,000,00014,003,55013 30年国債11,000,00013,894,98014 30年国債22,000,00029,109,74015 30年国債21,000,00028,164,99016 30年国債26,000,00034,996,78017 30年国債17,000,00022,711,83018 30年国債20,000,00026,507,80019 30年国債15,000,00019,929,30020 30年国債16,000,00021,819,04021 30年国債16,000,00021,373,44022 30年国債17,000,00023,316,69023 30年国債16,000,00022,016,96024 30年国債15,000,00020,690,70025 30年国債17,000,00022,960,54026 30年国債32,000,00043,877,12027 30年国債32,000,00044,686,72028 30年国債34,000,00047,758,10029 30年国債43,000,00059,920,50030 30年国債56,000,00077,413,84031 30年国債55,000,00075,444,60032 30年国債59,000,00082,438,93033 30年国債65,000,00087,400,95034 30年国債70,000,00097,497,40035 30年国債68,000,00092,312,04036 30年国債64,000,00087,281,28037 30年国債87,000,000117,328,20038 30年国債45,000,00059,891,40039 30年国債50,000,00067,817,00040 30年国債44,000,00058,790,16041 30年国債34,000,00044,725,98042 30年国債53,000,00069,801,00043 30年国債37,000,00048,786,35044 30年国債42,000,00055,442,94045 30年国債43,000,00054,828,87046 30年国債55,000,00070,186,05047 30年国債44,000,00057,299,44048 30年国債50,000,00062,718,50049 30年国債68,000,00085,450,84050 30年国債49,000,00054,243,49051 30年国債55,000,00053,938,50052 30年国債57,000,00058,734,51053 30年国債55,000,00058,038,75054 30年国債55,000,00060,862,45055 30年国債56,000,00061,941,60056 30年国債50,000,00055,279,50057 30年国債50,000,00055,322,50058 30年国債55,000,00060,823,40059 30年国債55,000,00059,379,10060 30年国債122,000,000138,287,00061 30年国債50,000,00053,903,00062 30年国債46,000,00047,082,38063 30年国債50,000,00049,737,00064 30年国債37,000,00036,755,06049 20年国債4,000,0004,117,64050 20年国債30,000,00030,804,00051 20年国債25,000,00025,839,75052 20年国債19,000,00019,776,91053 20年国債13,000,00013,605,93054 20年国債14,000,00014,681,38055 20年国債41,000,00043,055,33056 20年国債12,000,00012,667,20057 20年国債24,000,00025,272,96058 20年国債35,000,00037,041,20059 20年国債3,000,0003,172,77061 20年国債40,000,00041,563,60062 20年国債16,000,00016,559,36063 20年国債30,000,00032,113,50064 20年国債35,000,00037,768,85065 20年国債42,000,00045,542,28066 20年国債30,000,00032,407,80067 20年国債19,000,00020,700,88068 20年国債25,000,00027,562,25069 20年国債12,000,00013,178,04070 20年国債18,000,00020,109,60071 20年国債17,000,00018,836,85072 20年国債53,000,00058,790,25075 20年国債14,000,00015,688,96076 20年国債25,000,00027,749,25078 20年国債17,000,00018,959,25079 20年国債14,000,00015,691,76081 20年国債65,000,00073,215,35082 20年国債28,000,00031,702,72085 20年国債31,000,00035,442,30086 20年国債6,000,0006,936,06088 20年国債33,000,00038,356,89089 20年国債15,000,00017,335,65092 20年国債45,000,00052,210,80093 20年国債18,000,00020,853,54094 20年国債45,000,00052,465,95095 20年国債30,000,00035,595,60096 20年国債23,000,00026,938,98097 20年国債25,000,00029,611,50098 20年国債34,000,00040,003,72099 20年国債53,000,00062,635,930100 20年国債35,000,00041,819,050101 20年国債18,000,00021,808,620102 20年国債10,000,00012,165,100103 20年国債21,000,00025,365,690104 20年国債64,000,00076,200,960105 20年国債38,000,00045,439,640106 20年国債16,000,00019,274,560107 20年国債20,000,00023,994,800108 20年国債68,000,00080,342,000109 20年国債60,000,00071,089,200110 20年国債27,000,00032,495,580111 20年国債35,000,00042,593,600112 20年国債40,000,00048,294,400113 20年国債70,000,00084,816,900114 20年国債45,000,00054,686,250115 20年国債42,000,00051,463,860116 20年国債27,000,00033,199,470117 20年国債77,000,00093,885,330118 20年国債13,000,00015,766,660119 20年国債23,000,00027,408,870120 20年国債75,000,00087,792,750123 20年国債42,000,00051,714,180124 20年国債45,000,00054,911,250125 20年国債25,000,00031,158,250126 20年国債21,000,00025,699,380127 20年国債53,000,00064,263,030128 20年国債32,000,00038,906,880129 20年国債45,000,00054,194,850130 20年国債28,000,00033,825,960131 20年国債70,000,00083,741,700132 20年国債25,000,00029,975,250133 20年国債57,000,00069,027,000134 20年国債15,000,00018,207,150135 20年国債20,000,00024,031,800136 20年国債65,000,00077,309,050137 20年国債18,000,00021,689,100139 20年国債92,000,000109,709,080141 20年国債48,000,00058,115,040142 20年国債60,000,00073,419,600143 20年国債48,000,00057,596,160144 20年国債60,000,00071,206,200145 20年国債100,000,000121,626,000146 20年国債86,000,000104,797,880147 20年国債89,000,000107,492,420148 20年国債74,000,00088,473,660149 20年国債100,000,000119,728,000150 20年国債75,000,00088,892,250151 20年国債104,000,000120,333,200152 20年国債100,000,000115,870,000153 20年国債100,000,000117,558,000154 20年国債87,000,000101,018,310155 20年国債93,000,000105,139,290156 20年国債76,000,00078,646,320157 20年国債93,000,00093,148,800158 20年国債95,000,00099,712,000159 20年国債82,000,00087,406,260160 20年国債80,000,00086,613,600161 20年国債80,000,00085,207,200162 20年国債75,000,00079,881,000163 20年国債72,000,00076,682,160164 20年国債90,000,00094,182,300165 20年国債95,000,00099,385,200166 20年国債70,000,00075,723,200167 20年国債70,000,00073,115,000168 20年国債55,000,00056,414,600169 20年国債80,000,00080,520,000170 20年国債30,000,00030,168,900国債証券 合計17,000,589,470地方債証券751 東京都公債100,000,000101,818,50027-15 北海道公債100,000,000100,831,100222 神奈川県公債100,000,00099,812,500401 大阪府公債100,000,000102,340,0003 兵庫県公債12年100,000,000102,654,30011兵庫県公債20年100,000,000117,766,80028-1 静岡県公債100,000,000100,025,00024-16 愛知県公債100,000,000102,246,60029-6 千葉県公債100,000,000101,147,300116 共同発行地方100,000,000102,233,500117 共同発行地方100,000,000102,049,800168 共同発行地方100,000,000100,847,90025-6 大阪市公債100,000,000102,606,10011 名古屋市20年100,000,000119,997,500地方債証券 合計1,456,376,900特殊債券81 政保道路機構100,000,000119,074,200190 政保道路機構100,000,000102,053,400241 政保道路機構100,000,000102,195,300261 政保道路機構100,000,000102,055,60036 地方公共団体100,000,000102,109,40065 地方公共団体100,000,000102,357,600い789 利付商工債100,000,00099,920,100特殊債券 合計729,765,600社債券20 成田国際空港100,000,00099,811,50033 中日本高速道100,000,000101,854,60025 西日本高速道100,000,000102,196,80017 パナソニツク100,000,000100,878,0005 NTTフアイナンス100,000,000102,139,50044 野村ホールデイング100,000,000100,715,40080 三菱地所100,000,000114,686,10032東日本旅客鉄道100,000,000109,369,100497 関西電力100,000,000103,938,600社債券 合計935,589,600合計20,122,321,570e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/02/21 9:40