ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 266,728 | 847,076 |
| 親投資信託受益証券 | 178,865,874 | 373,582,734 |
| 未収入金 | － | 294,788 |
| 流動資産計 | 179,132,602 | 374,724,598 |
| 資産の部合計 | 179,132,602 | 374,724,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 568,424 |
| 未払受託者報酬 | 6,537 | 16,032 |
| 未払委託者報酬 | 79,457 | 176,866 |
| その他未払費用 | 3,236 | 7,953 |
| 流動負債計 | 89,230 | 769,275 |
| 負債の部合計 | 89,230 | 769,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,843,040 | 367,518,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,200,332 | 6,436,995 |
| （分配準備積立金） | 14,116 | 11,928 |
| 元本等合計 | 179,043,372 | 373,955,323 |
| 純資産の部合計 | 179,043,372 | 373,955,323 |
| 負債・純資産合計 | 179,132,602 | 374,724,598 |
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