ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,579,654 | 2,714,580 |
| 親投資信託受益証券 | 526,255,562 | 647,488,527 |
| 流動資産計 | 527,835,216 | 650,203,107 |
| 資産の部合計 | 527,835,216 | 650,203,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 758,956 | 1,686,096 |
| 未払受託者報酬 | 23,970 | 30,995 |
| 未払委託者報酬 | 264,081 | 341,421 |
| その他未払費用 | 11,915 | 15,428 |
| 流動負債計 | 1,058,922 | 2,073,940 |
| 負債の部合計 | 1,058,922 | 2,073,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 519,222,632 | 640,312,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,553,662 | 7,817,056 |
| （分配準備積立金） | 10,716 | 9,549 |
| 元本等合計 | 526,776,294 | 648,129,167 |
| 純資産の部合計 | 526,776,294 | 648,129,167 |
| 負債・純資産合計 | 527,835,216 | 650,203,107 |
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