ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,416,871 | 2,430,428 |
| 親投資信託受益証券 | 974,192,395 | 1,260,567,781 |
| 流動資産計 | 977,609,266 | 1,262,998,209 |
| 資産の部合計 | 977,609,266 | 1,262,998,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,882,246 | 405,665 |
| 未払受託者報酬 | 45,130 | 61,283 |
| 未払委託者報酬 | 497,003 | 674,540 |
| その他未払費用 | 22,502 | 30,562 |
| 流動負債計 | 2,446,881 | 1,172,050 |
| 負債の部合計 | 2,446,881 | 1,172,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 961,756,532 | 1,271,875,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,405,853 | -10,049,122 |
| （分配準備積立金） | 8,837 | 8,030 |
| 元本等合計 | 975,162,385 | 1,261,826,159 |
| 純資産の部合計 | 975,162,385 | 1,261,826,159 |
| 負債・純資産合計 | 977,609,266 | 1,262,998,209 |
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