ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,199,997 | 3,277,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,552,120,565 | 1,994,911,706 |
| 未収入金 | － | 114,843 |
| 流動資産計 | 1,555,320,562 | 1,998,303,571 |
| 資産の部合計 | 1,555,320,562 | 1,998,303,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 690,975 | 221,362 |
| 未払受託者報酬 | 76,916 | 94,514 |
| 未払委託者報酬 | 846,397 | 1,040,064 |
| その他未払費用 | 38,391 | 47,179 |
| 流動負債計 | 1,652,679 | 1,403,119 |
| 負債の部合計 | 1,652,679 | 1,403,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,600,998,676 | 2,037,937,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,330,793 | -41,036,953 |
| （分配準備積立金） | 7,465 | 7,069 |
| 元本等合計 | 1,553,667,883 | 1,996,900,452 |
| 純資産の部合計 | 1,553,667,883 | 1,996,900,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,320,562 | 1,998,303,571 |
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