ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,720,180 | 7,127,833 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,609,102 | 2,846,192,839 |
| 流動資産計 | 2,595,329,282 | 2,853,320,672 |
| 資産の部合計 | 2,595,329,282 | 2,853,320,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,558,532 | 2,401,888 |
| 未払受託者報酬 | 126,156 | 150,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,148 | 1,658,242 |
| その他未払費用 | 63,004 | 75,289 |
| 流動負債計 | 3,135,840 | 4,286,127 |
| 負債の部合計 | 3,135,840 | 4,286,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,708,921,716 | 3,066,033,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,728,274 | -216,998,918 |
| （分配準備積立金） | 6,376 | 5,791 |
| 元本等合計 | 2,592,193,442 | 2,849,034,545 |
| 純資産の部合計 | 2,592,193,442 | 2,849,034,545 |
| 負債・純資産合計 | 2,595,329,282 | 2,853,320,672 |
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