ダイワつみたてインデックス日本債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,758,311 | -781,210 |
| 営業収益合計 | -2,758,311 | -781,210 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 110 | 34 |
| 受託者報酬 | 16,032 | 30,995 |
| 委託者報酬 | 176,866 | 341,421 |
| その他費用 | 7,953 | 15,429 |
| 営業費用合計 | 200,961 | 387,879 |
| 全事業営業損失（△） | -2,959,272 | -1,169,089 |
| 当期経常損失（△） | -2,959,272 | -1,169,089 |
| 四半期純損失（△） | -2,959,272 | -1,169,089 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -187,868 | -85,669 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,553,662 | 7,817,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,355,774 | 2,259,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,355,774 | 2,259,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,347,707 | 912,558 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,347,707 | 912,558 |
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