（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第2期 2019年12月2日現在第3期 2020年11月30日現在1.※1期首元本額4,325,015円174,843,040円期中追加設定元本額197,555,476円443,876,981円期中一部解約元本額27,037,451円99,497,389円2.計算期間末日における受益権の総数174,843,040口519,222,632口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日	第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,186,242円)及び分配準備積立金(14,116円)より分配対象額は4,200,358円(1万口当たり240.24円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,930,422円)及び分配準備積立金(10,716円)より分配対象額は7,941,138円(1万口当たり152.94円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,186,242円)及び分配準備積立金(14,116円)より分配対象額は4,200,358円(1万口当たり240.24円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,930,422円)及び分配準備積立金(10,716円)より分配対象額は7,941,138円(1万口当たり152.94円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第3期 2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2019年12月2日現在第3期 2020年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△303,621△3,142,904合計△303,621△3,142,904e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2019年12月2日現在第3期 2020年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2019年12月2日現在第3期 2020年11月30日現在1口当たり純資産額1.0240円1.0145円(1万口当たり純資産額)(10,240円)(10,145円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年12月2日現在2020年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン170,206,989331,720,502国債証券17,000,589,47020,457,090,940地方債証券1,456,376,9001,559,084,500特殊債券729,765,600833,568,300社債券935,589,600928,776,700未収入金459,240,410-未収利息47,258,11250,884,824前払費用2,388,0621,392,314流動資産合計20,801,415,14324,162,518,080資産合計20,801,415,14324,162,518,080負債の部流動負債未払金526,178,400200,000,000未払解約金181,000100,000その他未払費用76-流動負債合計526,359,476200,100,000負債合計526,359,476200,100,000純資産の部元本等元本※115,576,806,25418,557,007,274剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,698,249,4135,405,410,806元本等合計20,275,055,66723,962,418,080純資産合計20,275,055,66723,962,418,080負債純資産合計20,801,415,14324,162,518,080e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年12月3日 至 2020年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年12月2日現在2020年11月30日現在1.※1期首2018年12月1日2019年12月3日期首元本額13,410,003,789円15,576,806,254円期中追加設定元本額3,201,161,525円5,111,345,542円期中一部解約元本額1,034,359,060円2,131,144,522円期末元本額の内訳ファンド名日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)123,192,640円338,783,717円DCダイワ・ターゲットイヤー2050691,398円2,224,076円iFree 日本債券インデックス134,453,522円203,623,872円iFree 8資産バランス1,690,475,354円2,301,456,849円ダイワ・ライフ・バランス306,291,935,054円6,985,273,543円ダイワ・ライフ・バランス503,575,170,128円4,274,421,319円ダイワ・ライフ・バランス701,121,697,462円1,297,181,504円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)922,883,677円1,067,068,046円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)708,809,544円781,455,104円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)235,377,772円251,998,653円DCダイワ・ターゲットイヤー202052,424,242円48,938,797円DCダイワ・ターゲットイヤー203064,246,441円66,428,943円DCダイワ・ターゲットイヤー20408,584,189円14,696,846円ダイワつみたてインデックス日本債券137,420,002円407,539,350円ダイワつみたてインデックスバランス301,009,335円25,894,956円ダイワつみたてインデックスバランス50358,023円9,096,977円ダイワつみたてインデックスバランス70876,781円4,422,197円ダイワ世界バランスファンド40VA310,734,470円291,709,847円ダイワ世界バランスファンド60VA196,466,220円184,792,678円計15,576,806,254円18,557,007,274円2.期末日における受益権の総数15,576,806,254口18,557,007,274口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年12月2日現在2020年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券238,482,020△297,076,220地方債証券△5,027,900△6,195,400特殊債券△4,808,700△4,531,200社債券△4,150,200△4,242,900合計224,495,220△312,045,720(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2019年12月2日まで、及び2019年12月3日から2020年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年12月2日現在2020年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年12月2日現在2020年11月30日現在1口当たり純資産額1.3016円1.2913円(1万口当たり純資産額)(13,016円)(12,913円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券407 2年国債30,000,00030,069,000408 2年国債160,000,000160,408,000409 2年国債40,000,00040,110,000413 2年国債120,000,000120,450,000414 2年国債170,000,000170,673,200415 2年国債100,000,000100,409,000417 2年国債130,000,000130,585,000130 5年国債247,000,000247,531,050131 5年国債190,000,000190,543,400132 5年国債190,000,000190,663,100133 5年国債230,000,000230,995,900134 5年国債170,000,000170,838,100135 5年国債310,000,000311,714,300136 5年国債150,000,000150,901,500137 5年国債410,000,000412,767,500138 5年国債280,000,000282,186,800139 5年国債320,000,000322,544,000140 5年国債140,000,000141,198,400141 5年国債210,000,000211,925,700142 5年国債40,000,00040,382,800143 5年国債200,000,000201,988,000144 5年国債200,000,000202,012,000145 5年国債17,000,00017,168,1301 40年国債30,000,00043,849,2002 40年国債38,000,00053,814,4603 40年国債19,000,00026,978,4804 40年国債30,000,00042,799,8005 40年国債35,000,00048,357,4006 40年国債28,000,00038,157,8407 40年国債31,000,00040,689,6708 40年国債33,000,00040,509,1509 40年国債40,000,00036,707,20010 40年国債91,000,00097,825,00011 40年国債85,000,00088,561,50012 40年国債99,000,00093,159,99013 40年国債109,000,000102,438,200319 10年国債140,000,000141,790,600320 10年国債35,000,00035,410,900321 10年国債65,000,00065,946,400322 10年国債140,000,000141,856,400323 10年国債70,000,00071,114,400324 10年国債80,000,00081,149,600325 10年国債160,000,000162,688,000326 10年国債20,000,00020,341,400327 10年国債90,000,00091,721,700328 10年国債60,000,00061,009,800329 10年国債200,000,000204,760,000330 10年国債81,000,00083,130,300331 10年国債10,000,00010,206,700332 10年国債65,000,00066,463,800333 10年国債83,000,00085,021,050334 10年国債320,000,000328,332,800335 10年国債210,000,000215,054,700337 10年国債230,000,000234,027,300338 10年国債80,000,00081,832,800339 10年国債115,000,000117,735,850340 10年国債175,000,000179,308,500341 10年国債15,000,00015,308,400342 10年国債20,000,00020,213,000343 10年国債132,000,000133,473,120344 10年国債50,000,00050,583,500345 10年国債280,000,000283,407,600346 10年国債40,000,00040,506,800347 10年国債235,000,000238,097,300348 10年国債240,000,000243,285,600349 10年国債250,000,000253,460,000350 10年国債230,000,000233,208,500351 10年国債180,000,000182,460,600352 10年国債230,000,000233,065,900353 10年国債210,000,000212,717,400354 10年国債190,000,000192,373,100355 10年国債90,000,00091,080,900356 10年国債185,000,000187,121,950357 10年国債75,000,00075,781,500358 10年国債235,000,000237,293,600359 10年国債240,000,000242,059,200360 10年国債100,000,000100,733,0002 30年国債9,000,00011,002,0503 30年国債4,000,0004,870,8404 30年国債8,000,00010,282,2405 30年国債8,000,0009,795,7606 30年国債9,000,00011,288,9707 30年国債12,000,00015,018,12010 30年国債15,000,00016,771,35011 30年国債9,000,00010,744,92012 30年国債11,000,00013,720,19013 30年国債11,000,00013,613,71014 30年国債22,000,00028,435,44015 30年国債21,000,00027,517,35016 30年国債26,000,00034,192,86017 30年国債17,000,00022,187,55018 30年国債20,000,00025,892,40019 30年国債15,000,00019,467,60020 30年国債16,000,00021,290,72021 30年国債16,000,00020,863,84022 30年国債17,000,00022,736,65023 30年国債16,000,00021,468,96024 30年国債15,000,00020,176,65025 30年国債17,000,00022,378,29026 30年国債32,000,00042,740,80027 30年国債32,000,00043,504,96028 30年国債34,000,00046,453,52029 30年国債43,000,00058,309,72030 30年国債56,000,00075,297,04031 30年国債76,000,000101,250,24032 30年国債45,000,00061,028,55033 30年国債95,000,000124,028,20034 30年国債70,000,00094,364,20035 30年国債92,000,000120,849,36036 30年国債88,000,000115,975,20037 30年国債83,000,000108,075,13038 30年国債65,000,00083,544,50039 30年国債50,000,00065,378,00040 30年国債44,000,00056,635,48041 30年国債45,000,00056,985,75042 30年国債53,000,00067,182,80043 30年国債45,000,00057,099,15044 30年国債50,000,00063,505,50045 30年国債57,000,00069,913,35046 30年国債55,000,00067,500,95047 30年国債62,000,00077,591,14048 30年国債68,000,00082,047,44049 30年国債68,000,00082,081,44050 30年国債60,000,00063,898,80051 30年国債65,000,00061,428,25052 30年国債69,000,00068,374,86053 30年国債55,000,00055,753,50054 30年国債55,000,00058,359,95055 30年国債56,000,00059,380,72056 30年国債60,000,00063,577,80057 30年国債70,000,00074,120,90058 30年国債75,000,00079,261,50059 30年国債55,000,00056,702,25060 30年国債58,000,00062,668,42061 30年国債50,000,00051,385,50062 30年国債46,000,00044,832,52063 30年国債55,000,00052,064,65064 30年国債50,000,00047,196,00065 30年国債55,000,00051,829,80066 30年国債102,000,00095,841,24067 30年国債59,000,00058,486,11068 30年国債18,000,00017,797,50053 20年国債13,000,00013,303,29054 20年国債14,000,00014,341,32055 20年国債41,000,00042,132,83056 20年国債12,000,00012,396,12057 20年国債24,000,00024,755,04058 20年国債35,000,00036,283,80059 20年国債3,000,0003,112,95061 20年国債40,000,00041,046,80062 20年国債16,000,00016,382,88063 20年国債30,000,00031,485,60064 20年国債35,000,00037,003,75065 20年国債42,000,00044,619,12066 20年国債30,000,00031,779,00067 20年国債19,000,00020,280,98068 20年国債25,000,00026,934,00069 20年国債12,000,00012,888,60070 20年国債18,000,00019,624,32071 20年国債17,000,00018,412,87072 20年国債53,000,00057,505,53075 20年国債14,000,00015,346,24076 20年国債25,000,00027,187,75078 20年国債17,000,00018,566,89079 20年国債14,000,00015,354,50081 20年国債65,000,00071,604,65082 20年国債28,000,00030,980,04085 20年国債31,000,00034,632,89086 20年国債6,000,0006,767,04087 20年国債35,000,00039,287,85088 20年国債33,000,00037,420,68089 20年国債15,000,00016,925,55092 20年国債45,000,00051,027,75093 20年国債18,000,00020,395,80094 20年国債45,000,00051,274,80095 20年国債30,000,00034,747,50096 20年国債23,000,00026,336,38097 20年国債25,000,00028,928,25098 20年国債34,000,00039,109,86099 20年国債53,000,00061,237,260100 20年国債35,000,00040,873,350101 20年国債18,000,00021,285,000102 20年国債10,000,00011,879,400103 20年国債21,000,00024,787,350104 20年国債64,000,00074,570,240105 20年国債38,000,00044,452,020106 20年国債16,000,00018,842,080107 20年国債20,000,00023,495,200108 20年国債68,000,00078,783,440109 20年国債60,000,00069,749,400110 20年国債27,000,00031,837,320111 20年国債35,000,00041,726,650112 20年国債40,000,00047,344,400113 20年国債70,000,00083,159,300114 20年国債45,000,00053,626,950115 20年国債42,000,00050,432,340116 20年国債27,000,00032,538,510117 20年国債77,000,00092,078,140118 20年国債13,000,00015,468,310119 20年国債23,000,00026,928,170120 20年国債75,000,00086,378,250123 20年国債42,000,00050,687,280124 20年国債55,000,00065,825,650125 20年国債25,000,00030,538,250126 20年国債21,000,00025,221,420127 20年国債70,000,00083,353,200128 20年国債32,000,00038,213,120129 20年国債65,000,00076,937,900130 20年国債28,000,00033,229,000131 20年国債70,000,00082,321,400132 20年国債25,000,00029,469,000133 20年国債80,000,00095,178,400134 20年国債15,000,00017,888,850135 20年国債20,000,00023,627,800136 20年国債75,000,00087,765,000137 20年国債18,000,00021,312,900139 20年国債120,000,000140,714,400141 20年国債48,000,00057,077,760142 20年国債90,000,000108,090,900143 20年国債48,000,00056,609,760144 20年国債70,000,00081,707,500145 20年国債130,000,000155,204,400146 20年国債115,000,000137,563,000147 20年国債100,000,000118,562,000148 20年国債85,000,00099,830,800149 20年国債120,000,000141,232,800150 20年国債115,000,000133,985,350151 20年国債120,000,000136,681,200152 20年国債100,000,000113,980,000153 20年国債140,000,000161,659,400154 20年国債100,000,000114,130,000155 20年国債120,000,000133,442,400156 20年国債103,000,000105,353,550157 20年国債113,000,000111,986,390158 20年国債95,000,00098,385,800159 20年国債120,000,000125,995,200160 20年国債130,000,000138,509,800161 20年国債80,000,00083,916,000162 20年国債100,000,000104,798,000163 20年国債72,000,00075,442,320164 20年国債125,000,000128,792,500165 20年国債95,000,00097,759,750166 20年国債100,000,000106,221,000167 20年国債80,000,00082,107,200168 20年国債110,000,000110,850,300169 20年国債80,000,00079,096,000170 20年国債40,000,00039,507,600171 20年国債70,000,00069,066,200172 20年国債95,000,00095,341,050173 20年国債95,000,00095,171,950174 20年国債30,000,00030,027,300国債証券 合計20,457,090,940地方債証券751 東京都公債100,000,000101,740,70027-15 北海道公債100,000,000100,939,800222 神奈川県公債100,000,000100,121,800401 大阪府公債100,000,000102,163,5003 兵庫県公債12年100,000,000102,338,20011兵庫県公債20年100,000,000116,490,20028-1 静岡県公債100,000,000100,237,40024-16 愛知県公債100,000,000101,593,40022-1 福岡県15年100,000,000108,150,00029-6 千葉県公債100,000,000101,267,200116 共同発行地方100,000,000101,540,200117 共同発行地方100,000,000101,425,500168 共同発行地方100,000,000100,962,70025-6 大阪市公債100,000,000102,015,10011 名古屋市20年100,000,000118,098,800地方債証券 合計1,559,084,500特殊債券47日本政策投資CO100,000,000107,903,00081 政保道路機構100,000,000117,179,800190 政保道路機構100,000,000101,426,700241 政保道路機構100,000,000101,943,800261 政保道路機構100,000,000101,851,00036 地方公共団体100,000,000101,284,80065 地方公共団体100,000,000101,956,100127 都市再生100,000,000100,023,100特殊債券 合計833,568,300社債券20 成田国際空港100,000,00099,909,00025 西日本高速道100,000,000101,876,80014 セブンアンドアイ100,000,000100,009,90017 パナソニツク100,000,000100,997,9005 NTTフアイナンス100,000,000101,944,30080 三菱地所100,000,000113,044,40032東日本旅客鉄道100,000,000107,232,0009 ソフトバンク100,000,000100,040,600497 関西電力100,000,000103,721,800社債券 合計928,776,700合計23,778,520,440e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2021/02/19 9:54