（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第3期 2020年11月30日現在第4期 2021年11月30日現在1.※1期首元本額174,843,040円519,222,632円期中追加設定元本額443,876,981円570,060,713円期中一部解約元本額99,497,389円127,526,813円2.計算期間末日における受益権の総数519,222,632口961,756,532口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日	第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,930,422円)及び分配準備積立金(10,716円)より分配対象額は7,941,138円(1万口当たり152.94円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,525,861円)及び分配準備積立金(8,837円)より分配対象額は16,534,698円(1万口当たり171.92円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,930,422円)及び分配準備積立金(10,716円)より分配対象額は7,941,138円(1万口当たり152.94円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,525,861円)及び分配準備積立金(8,837円)より分配対象額は16,534,698円(1万口当たり171.92円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第4期 2021年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2020年11月30日現在第4期 2021年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△3,142,904701,337合計△3,142,904701,337e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2020年11月30日現在第4期 2021年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2020年11月30日現在第4期 2021年11月30日現在1口当たり純資産額1.0145円1.0139円(1万口当たり純資産額)(10,145円)(10,139円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月30日現在2021年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン331,720,502501,425,122国債証券20,457,090,94032,422,792,480地方債証券1,559,084,5001,669,140,000特殊債券833,568,300836,281,700社債券928,776,7001,226,423,300未収入金-100,780,000未収利息50,884,82463,459,509前払費用1,392,3143,146,915流動資産合計24,162,518,08036,823,449,026資産合計24,162,518,08036,823,449,026負債の部流動負債未払金200,000,000255,573,050未払解約金100,000-流動負債合計200,100,000255,573,050負債合計200,100,000255,573,050純資産の部元本等元本※118,557,007,27428,295,749,520剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,405,410,8068,272,126,456元本等合計23,962,418,08036,567,875,976純資産合計23,962,418,08036,567,875,976負債純資産合計24,162,518,08036,823,449,026e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月30日現在2021年11月30日現在1.※1期首2019年12月3日2020年12月1日期首元本額15,576,806,254円18,557,007,274円期中追加設定元本額5,111,345,542円10,127,411,494円期中一部解約元本額2,131,144,522円388,669,248円期末元本額の内訳ファンド名日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)338,783,717円770,013,279円DCダイワ・ターゲットイヤー20502,224,076円-円iFree 日本債券インデックス203,623,872円3,390,931,023円iFree 8資産バランス2,301,456,849円3,530,311,974円ダイワ・ライフ・バランス306,985,273,543円8,635,471,870円ダイワ・ライフ・バランス504,274,421,319円5,874,053,364円ダイワ・ライフ・バランス701,297,181,504円1,922,377,924円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)1,067,068,046円1,413,238,761円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)781,455,104円1,072,161,188円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)251,998,653円392,417,838円DCダイワ・ターゲットイヤー202048,938,797円-円DCダイワ・ターゲットイヤー203066,428,943円-円DCダイワ・ターゲットイヤー204014,696,846円-円ダイワつみたてインデックス日本債券407,539,350円753,843,841円ダイワつみたてインデックスバランス3025,894,956円30,126,272円ダイワつみたてインデックスバランス509,096,977円14,185,342円ダイワつみたてインデックスバランス704,422,197円9,313,400円ダイワ世界バランスファンド40VA291,709,847円287,546,791円ダイワ世界バランスファンド60VA184,792,678円199,756,653円計18,557,007,274円28,295,749,520円2.期末日における受益権の総数18,557,007,274口28,295,749,520口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年11月30日現在2021年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△297,076,220△137,720,450地方債証券△6,195,400△7,719,800特殊債券△4,531,200△3,842,800社債券△4,242,900△3,072,400合計△312,045,720△152,355,450(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2020年11月30日まで、及び2020年12月1日から2021年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年11月30日現在2021年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月30日現在2021年11月30日現在1口当たり純資産額1.2913円1.2923円(1万口当たり純資産額)(12,913円)(12,923円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券419 2年国債350,000,000350,805,000420 2年国債100,000,000100,249,000421 2年国債130,000,000130,349,700422 2年国債200,000,000200,574,000423 2年国債30,000,00030,054,000424 2年国債150,000,000150,286,500425 2年国債130,000,000130,262,600426 2年国債60,000,00060,127,800427 2年国債90,000,00090,202,500428 2年国債170,000,000170,401,200429 2年国債180,000,000180,446,400134 5年国債170,000,000170,402,900135 5年国債420,000,000421,226,400136 5年国債380,000,000381,356,600137 5年国債590,000,000592,501,600138 5年国債560,000,000562,648,800139 5年国債500,000,000502,650,000140 5年国債450,000,000452,587,500141 5年国債460,000,000462,907,200142 5年国債200,000,000201,378,000143 5年国債550,000,000554,097,500144 5年国債400,000,000403,136,000145 5年国債480,000,000483,940,800146 5年国債170,000,000171,451,800147 5年国債406,000,000407,924,440148 5年国債340,000,000341,706,800149 5年国債70,000,00070,337,4001 40年国債30,000,00043,147,8002 40年国債48,000,00066,797,7603 40年国債19,000,00026,579,1004 40年国債54,000,00076,097,8805 40年国債35,000,00047,745,9506 40年国債40,000,00053,772,8007 40年国債41,000,00053,129,8508 40年国債33,000,00040,048,8009 40年国債40,000,00036,529,20010 40年国債91,000,00096,974,15011 40年国債85,000,00087,841,55012 40年国債99,000,00092,460,06013 40年国債252,000,000234,649,80014 40年国債225,000,000223,620,750326 10年国債100,000,000100,863,000327 10年国債90,000,00090,872,100328 10年国債60,000,00060,565,800329 10年国債200,000,000202,874,000330 10年国債81,000,00082,360,800331 10年国債40,000,00040,527,600332 10年国債65,000,00065,969,150333 10年国債83,000,00084,386,930334 10年国債320,000,000325,936,000335 10年国債210,000,000213,689,700337 10年国債300,000,000303,906,000338 10年国債80,000,00081,377,600339 10年国債135,000,000137,502,900340 10年国債190,000,000193,773,400341 10年国債15,000,00015,253,350342 10年国債140,000,000141,269,800343 10年国債270,000,000272,592,000344 10年国債90,000,00090,868,500345 10年国債410,000,000414,161,500346 10年国債250,000,000252,662,500347 10年国債400,000,000404,352,000348 10年国債360,000,000364,093,200349 10年国債250,000,000252,965,000350 10年国債350,000,000354,210,500351 10年国債350,000,000354,263,000352 10年国債390,000,000394,933,500353 10年国債320,000,000324,198,400354 10年国債330,000,000334,359,300355 10年国債250,000,000253,320,000356 10年国債270,000,000273,493,800357 10年国債250,000,000253,132,500358 10年国債310,000,000313,741,700359 10年国債340,000,000343,787,600360 10年国債350,000,000353,545,500361 10年国債330,000,000332,834,700362 10年国債315,000,000317,337,300363 10年国債330,000,000331,881,000364 10年国債115,000,000115,503,7002 30年国債9,000,00010,820,3403 30年国債4,000,0004,793,0404 30年国債8,000,00010,080,9605 30年国債8,000,0009,638,5606 30年国債9,000,00011,092,5907 30年国債12,000,00014,764,92010 30年国債25,000,00027,731,00011 30年国債9,000,00010,613,97012 30年国債11,000,00013,519,00013 30年国債11,000,00013,424,84014 30年国債22,000,00027,977,40015 30年国債21,000,00027,045,90016 30年国債26,000,00033,611,50017 30年国債17,000,00021,826,64018 30年国債20,000,00025,506,60019 30年国債15,000,00019,181,10020 30年国債16,000,00020,956,96021 30年国債16,000,00020,578,24022 30年国債17,000,00022,388,49023 30年国債16,000,00021,128,48024 30年国債15,000,00019,874,25025 30年国債17,000,00022,087,42026 30年国債32,000,00042,168,64027 30年国債32,000,00042,847,68028 30年国債34,000,00045,765,02029 30年国債43,000,00057,490,57030 30年国債56,000,00074,235,28031 30年国債76,000,00099,896,68032 30年国債45,000,00060,142,05033 30年国債95,000,000122,221,30034 30年国債110,000,000145,864,40035 30年国債120,000,000155,229,60036 30年国債118,000,000153,158,10037 30年国債135,000,000173,057,85038 30年国債85,000,000107,615,95039 30年国債88,000,000113,401,20040 30年国債70,000,00088,850,30041 30年国債65,000,00081,299,40042 30年国債73,000,00091,398,92043 30年国債70,000,00087,733,80044 30年国債75,000,00094,095,75045 30年国債80,000,00097,036,80046 30年国債90,000,000109,236,60047 30年国債105,000,000129,881,85048 30年国債110,000,000131,197,00049 30年国債75,000,00089,492,25050 30年国債85,000,00089,843,30051 30年国債95,000,00089,475,75052 30年国債102,000,000100,556,70053 30年国債95,000,00095,729,60054 30年国債84,000,00088,467,12055 30年国債96,000,000101,036,16056 30年国債88,000,00092,448,40057 30年国債90,000,00094,481,10058 30年国債140,000,000146,860,00059 30年国債97,000,00099,221,30060 30年国債80,000,00085,540,80061 30年国債70,000,00071,297,10062 30年国債82,000,00079,239,88063 30年国債85,000,00079,847,30064 30年国債90,000,00084,304,80065 30年国債76,000,00071,069,88066 30年国債115,000,000107,484,75067 30年国債90,000,00088,596,00068 30年国債96,000,00094,490,88069 30年国債106,000,000107,163,88070 30年国債166,000,000167,630,12071 30年国債66,000,00066,652,74072 30年国債43,000,00043,374,10059 20年国債3,000,0003,057,51061 20年国債40,000,00040,585,20062 20年国債16,000,00016,229,92063 20年国債30,000,00030,897,00064 20年国債35,000,00036,283,80065 20年国債42,000,00043,749,72066 20年国債30,000,00031,188,00067 20年国債19,000,00019,884,64068 20年国債25,000,00026,336,75069 20年国債12,000,00012,614,04070 20年国債18,000,00019,162,98071 20年国債17,000,00018,011,33072 20年国債53,000,00056,308,79075 20年国債14,000,00015,029,28076 20年国債25,000,00026,672,25078 20年国債17,000,00018,221,11079 20年国債14,000,00015,055,60081 20年国債65,000,00070,237,05082 20年国債28,000,00030,362,92085 20年国債31,000,00033,958,95086 20年国債6,000,0006,624,48087 20年国債35,000,00038,491,95088 20年国債33,000,00036,628,68089 20年国債15,000,00016,580,85092 20年国債60,000,00066,702,00093 20年国債18,000,00020,013,48094 20年国債45,000,00050,273,55095 20年国債30,000,00034,009,20096 20年国債63,000,00070,716,24097 20年国債25,000,00028,339,50098 20年国債34,000,00038,343,16099 20年国債53,000,00060,062,780100 20年国債35,000,00040,064,150101 20年国債18,000,00020,832,480102 20年国債10,000,00011,633,100103 20年国債21,000,00024,291,120104 20年国債64,000,00073,187,200105 20年国債38,000,00043,666,180106 20年国債16,000,00018,495,200107 20年国債40,000,00046,184,000108 20年国債68,000,00077,548,560109 20年国債60,000,00068,696,400110 20年国債27,000,00031,309,470111 20年国債35,000,00041,030,850112 20年国債40,000,00046,588,800113 20年国債70,000,00081,885,300114 20年国債45,000,00052,843,050115 20年国債42,000,00049,659,960116 20年国債27,000,00032,049,000117 20年国債77,000,00090,757,590118 20年国債13,000,00015,262,260119 20年国債23,000,00026,608,010120 20年国債98,000,000111,693,540123 20年国債42,000,00049,961,100124 20年国債100,000,000118,050,000125 20年国債25,000,00030,058,250126 20年国債21,000,00024,859,170127 20年国債110,000,000129,192,800128 20年国債32,000,00037,680,640129 20年国債95,000,000110,960,000130 20年国債28,000,00032,779,880131 20年国債150,000,000174,142,500132 20年国債25,000,00029,082,000133 20年国債150,000,000175,990,500134 20年国債15,000,00017,644,200135 20年国債20,000,00023,321,400136 20年国債150,000,000173,377,500137 20年国債18,000,00021,039,660139 20年国債160,000,000185,347,200140 20年国債65,000,00076,155,300141 20年国債48,000,00056,364,000142 20年国債165,000,000195,554,700143 20年国債100,000,000116,563,000144 20年国債70,000,00080,812,900145 20年国債190,000,000224,072,700146 20年国債165,000,000194,998,650147 20年国債195,000,000228,606,300148 20年国債155,000,000180,159,600149 20年国債195,000,000227,009,250150 20年国債185,000,000213,377,150151 20年国債190,000,000214,576,500152 20年国債160,000,000180,960,000153 20年国債180,000,000206,121,600154 20年国債205,000,000232,221,950155 20年国債165,000,000182,541,150156 20年国債150,000,000153,316,500157 20年国債196,000,000194,486,880158 20年国債205,000,000212,162,700159 20年国債145,000,000152,031,050160 20年国債165,000,000175,423,050161 20年国債135,000,000141,331,500162 20年国債175,000,000183,058,750163 20年国債120,000,000125,416,800164 20年国債185,000,000190,305,800165 20年国債155,000,000159,259,400166 20年国債170,000,000180,013,000167 20年国債125,000,000128,120,000168 20年国債155,000,000156,009,050169 20年国債115,000,000113,578,600170 20年国債125,000,000123,228,750171 20年国債130,000,000127,918,700172 20年国債165,000,000165,000,000173 20年国債150,000,000149,740,500174 20年国債195,000,000194,319,450175 20年国債135,000,000136,783,350176 20年国債150,000,000151,735,500177 20年国債128,000,000126,963,200178 20年国債60,000,00060,545,400国債証券 合計32,422,792,480地方債証券751 東京都公債100,000,000101,482,40027-15 北海道公債100,000,000100,901,8003-5 北海道公債100,000,000100,139,100222 神奈川県公債100,000,000100,259,300401 大阪府公債100,000,000101,830,7003 兵庫県公債12年100,000,000101,843,40011兵庫県公債20年100,000,000115,133,10028-1 静岡県公債100,000,000100,347,70024-16 愛知県公債100,000,000100,888,0009 埼玉県20年100,000,000117,498,50022-1 福岡県15年100,000,000106,623,50029-6 千葉県公債100,000,000101,351,600168 共同発行地方100,000,000101,119,90027-1 滋賀県公債100,000,000101,874,40025-6 大阪市公債100,000,000101,361,70011 名古屋市20年100,000,000116,484,900地方債証券 合計1,669,140,000特殊債券47日本政策投資CO100,000,000107,254,40081 政保道路機構100,000,000115,643,000190 政保道路機構100,000,000100,960,000241 政保道路機構100,000,000101,599,000261 政保道路機構100,000,000101,642,40065 地方公共団体100,000,000101,524,100127 都市再生100,000,000100,191,60080 住宅支援機構100,000,000107,467,200特殊債券 合計836,281,700社債券20 成田国際空港100,000,000100,249,70025 西日本高速道100,000,000101,504,50014 セブンアンドアイ100,000,000100,443,80018 楽天グループ100,000,000100,138,60017 パナソニツク100,000,000101,500,8005 NTTフアイナンス100,000,000101,583,5007 三井住友海上100,000,000100,049,00080 三菱地所100,000,000111,514,90032東日本旅客鉄道100,000,000105,124,8009 ソフトバンク100,000,000100,741,200497 関西電力100,000,000103,128,10065 東京瓦斯100,000,000100,444,400社債券 合計1,226,423,300合計36,154,637,480e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2022/02/21 9:44