純資産
個別
- 2021年11月30日
- 9億7516万
- 2022年5月31日 +29.4%
- 12億6182万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/08/24 9:20
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年11月30日現在 当中間計算期間末 2022年5月31日現在 1. ※1 期首元本額 519,222,632円 961,756,532円 期中追加設定元本額 570,060,713円 417,402,499円 期中一部解約元本額 127,526,813円 107,283,750円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 961,756,532口 1,271,875,281口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,049,122円であります。 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 当中間計算期間 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2022年5月31日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年11月30日現在 当中間計算期間末 2022年5月31日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年11月30日現在 当中間計算期間末 2022年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.0139円 0.9921円 (1万口当たり純資産額) (10,139円) (9,921円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 255,573,050 1,597,530 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年11月30日現在 2022年5月31日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 501,425,122 190,172,431 国債証券 32,422,792,480 35,017,674,110 地方債証券 1,669,140,000 1,551,785,200 特殊債券 836,281,700 728,527,900 社債券 1,226,423,300 1,309,478,600 未収入金 100,780,000 100,637,000 未収利息 63,459,509 69,434,108 前払費用 3,146,915 1,799,968 流動資産合計 36,823,449,026 38,969,509,317 資産合計 36,823,449,026 38,969,509,317 負債の部 流動負債 未払金 255,573,050 - 未払解約金 - 1,597,530 流動負債合計 255,573,050 1,597,530 負債合計 255,573,050 1,597,530 純資産の部 元本等 元本 ※1 28,295,749,520 30,797,495,722 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,272,126,456 8,170,416,065 元本等合計 36,567,875,976 38,967,911,787 純資産合計 36,567,875,976 38,967,911,787 負債純資産合計 36,823,449,026 38,969,509,317 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年11月30日現在 2022年5月31日現在 1. ※1 期首 2020年12月1日 2021年12月1日 期首元本額 18,557,007,274円 28,295,749,520円 期中追加設定元本額 10,127,411,494円 2,953,118,293円 期中一部解約元本額 388,669,248円 451,372,091円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 770,013,279円 1,057,247,844円 iFree 日本債券インデックス 3,390,931,023円 3,752,836,217円 iFree 8資産バランス 3,530,311,974円 4,016,059,825円 ダイワ・ライフ・バランス30 8,635,471,870円 9,139,137,630円 ダイワ・ライフ・バランス50 5,874,053,364円 6,247,576,758円 ダイワ・ライフ・バランス70 1,922,377,924円 2,032,140,381円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 1,413,238,761円 1,506,322,288円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 1,072,161,188円 1,165,755,033円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 392,417,838円 437,867,211円 ダイワつみたてインデックス日本債券 753,843,841円 996,260,003円 ダイワつみたてインデックスバランス30 30,126,272円 33,372,353円 ダイワつみたてインデックスバランス50 14,185,342円 13,333,791円 ダイワつみたてインデックスバランス70 9,313,400円 10,645,178円 ダイワ世界バランスファンド40VA 287,546,791円 225,098,415円 ダイワ世界バランスファンド60VA 199,756,653円 163,842,795円 計 28,295,749,520円 30,797,495,722円 2. 期末日における受益権の総数 28,295,749,520口 30,797,495,722口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年5月31日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年11月30日現在 2022年5月31日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年11月30日現在 2022年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.2923円 1.2653円 (1万口当たり純資産額) (12,923円) (12,653円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/08/24 9:20
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 73 249,927 追加型株式投資信託 783 20,962,804 株式投資信託 合計 856 21,212,731 単位型公社債投資信託 82 183,591 追加型公社債投資信託 14 1,421,657 公社債投資信託 合計 96 1,605,248 総合計 952 22,817,980 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/24 9:20
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.2 第2計算期間 2.2 第3計算期間 △0.9 第4計算期間 △0.1 2021年12月1日～ 2022年5月31日 △2.2 (参考)マザーファンド ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 360,445,977 0.92 純資産総額 38,967,911,787 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 35,017,674,110 89.86 内 日本 35,017,674,110 89.86 地方債証券 1,551,785,200 3.98 内 日本 1,551,785,200 3.98 特殊債券 728,527,900 1.87 内 日本 728,527,900 1.87 社債券 1,309,478,600 3.36 内 日本 1,309,478,600 3.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 360,445,977 0.92 純資産総額 38,967,911,787 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/08/24 9:20
(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,258,378 0.10 純資産総額 1,261,826,159 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,260,567,781 99.90 内 日本 1,260,567,781 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,258,378 0.10 純資産総額 1,261,826,159 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/08/24 9:20
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2022/08/24 9:20
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年11月30日) 4,335,196 4,335,196 1.0024 1.0024 第2計算期間末 (2019年12月2日) 179,043,372 179,043,372 1.0240 1.0240 第3計算期間末 (2020年11月30日) 526,776,294 526,776,294 1.0145 1.0145 2021年5月末日 648,129,167 - 1.0122 - 6月末日 701,562,562 - 1.0126 - 7月末日 789,694,982 - 1.0175 - 8月末日 836,144,176 - 1.0166 - 9月末日 874,180,332 - 1.0129 - 10月末日 934,012,646 - 1.0116 - 第4計算期間末 (2021年11月30日) 975,162,385 975,162,385 1.0139 1.0139 12月末日 1,023,179,115 - 1.0116 - 2022年1月末日 1,086,942,776 - 1.0043 - 2月末日 1,133,930,304 - 0.9992 - 3月末日 1,187,760,830 - 0.9963 - 4月末日 1,206,315,936 - 0.9937 - 5月末日 1,261,826,159 - 0.9921 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/08/24 9:20
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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