ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,199,997 | 5,720,180 |
| 親投資信託受益証券 | 1,552,120,565 | 2,589,609,102 |
| 流動資産計 | 1,555,320,562 | 2,595,329,282 |
| 資産の部合計 | 1,555,320,562 | 2,595,329,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 690,975 | 1,558,532 |
| 未払受託者報酬 | 76,916 | 126,156 |
| 未払委託者報酬 | 846,397 | 1,388,148 |
| その他未払費用 | 38,391 | 63,004 |
| 流動負債計 | 1,652,679 | 3,135,840 |
| 負債の部合計 | 1,652,679 | 3,135,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,600,998,676 | 2,708,921,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,330,793 | -116,728,274 |
| （分配準備積立金） | 7,465 | 6,376 |
| 元本等合計 | 1,553,667,883 | 2,592,193,442 |
| 純資産の部合計 | 1,553,667,883 | 2,592,193,442 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,320,562 | 2,595,329,282 |
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