ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,720,180 | 5,544,449 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,609,102 | 3,261,504,586 |
| 流動資産計 | 2,595,329,282 | 3,267,049,035 |
| 資産の部合計 | 2,595,329,282 | 3,267,049,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,558,532 | 164,372 |
| 未払受託者報酬 | 126,156 | 171,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,148 | 1,889,082 |
| その他未払費用 | 63,004 | 85,770 |
| 流動負債計 | 3,135,840 | 2,310,919 |
| 負債の部合計 | 3,135,840 | 2,310,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,708,921,716 | 3,508,162,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,728,274 | -243,424,106 |
| （分配準備積立金） | 6,376 | 5,350 |
| 元本等合計 | 2,592,193,442 | 3,264,738,116 |
| 純資産の部合計 | 2,592,193,442 | 3,264,738,116 |
| 負債・純資産合計 | 2,595,329,282 | 3,267,049,035 |
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