ダイワつみたてインデックス日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,544,449 | 7,065,357 |
| 親投資信託受益証券 | 3,261,504,586 | 3,800,648,284 |
| 流動資産計 | 3,267,049,035 | 3,807,713,641 |
| 資産の部合計 | 3,267,049,035 | 3,807,713,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 164,372 | 768,433 |
| 未払受託者報酬 | 171,695 | 201,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,889,082 | 2,216,060 |
| その他未払費用 | 85,770 | 100,640 |
| 流動負債計 | 2,310,919 | 3,286,561 |
| 負債の部合計 | 2,310,919 | 3,286,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,508,162,222 | 4,317,867,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,424,106 | -513,440,799 |
| （分配準備積立金） | 5,350 | 4,654 |
| 元本等合計 | 3,264,738,116 | 3,804,427,080 |
| 純資産の部合計 | 3,264,738,116 | 3,804,427,080 |
| 負債・純資産合計 | 3,267,049,035 | 3,807,713,641 |
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