半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】

2021/08/24 9:48

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.2
第2計算期間	2.2
第3計算期間	△0.9
2020年12月1日～ 2021年5月31日	△0.2

(参考)マザーファンド ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		27,074,107,420	88.62
	内 日本	27,074,107,420	88.62
地方債証券		1,657,383,300	5.42
	内 日本	1,657,383,300	5.42
特殊債券		730,069,900	2.39
	内 日本	730,069,900	2.39
社債券		927,567,500	3.04
	内 日本	927,567,500	3.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,731,112	0.53
純資産総額		30,551,859,232	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績