半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/02-2026/11/30)

【提出】

2026/08/25 9:22

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.2
第2計算期間	2.2
第3計算期間	△0.9
第4計算期間	△0.1
第5計算期間	△4.3
第6計算期間	△1.4
第7計算期間	△2.7
第8計算期間	△5.3

(参考)マザーファンド ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		109,587,225,980	87.42
	内 日本	109,587,225,980	87.42
地方債証券		4,779,749,894	3.81
	内 日本	4,779,749,894	3.81
特殊債券		3,900,707,289	3.11
	内 日本	3,900,707,289	3.11
社債券		5,961,130,100	4.76
	内 日本	5,961,130,100	4.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,126,428,692	0.90
純資産総額		125,355,241,955	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績