- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年8月16日 至 2018年11月30日 | 第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 23,661 | △ 143,229 | |
| 営業収益合計 | 23,661 | △ 143,229 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 28 | |
| 受託者報酬 | 39 | 8,205 | |
| 委託者報酬 | 972 | 103,314 | |
| その他費用 | 106 | 4,016 | |
| 営業費用合計 | 1,117 | 115,563 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,544 | △ 258,792 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,544 | △ 258,792 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,544 | △ 258,792 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,240 | 251,728 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 10,181 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,045 | 5,297,907 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,045 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,297,907 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,168 | 597,236 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 597,236 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,168 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,181 | 4,200,332 | |
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