有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,475,101 | 687,371 | |
| 営業収益合計 | △ 3,475,100 | 687,371 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 193 | 213 | |
| 受託者報酬 | 40,002 | 76,125 | |
| 委託者報酬 | 440,947 | 838,424 | |
| その他費用 | 19,869 | 37,931 | |
| 営業費用合計 | 501,011 | 952,693 | |
| 営業損失(△) | △ 3,976,111 | △ 265,322 | |
| 経常損失(△) | △ 3,976,111 | △ 265,322 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,976,111 | △ 265,322 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 571,842 | △ 102,332 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,200,332 | 7,553,662 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,171,548 | 7,838,353 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,171,548 | 7,838,353 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,413,949 | 1,823,172 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,413,949 | 1,823,172 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,553,662 | 13,405,853 | |
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