ダイワつみたてインデックス外国株式の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年12月1日現在 金 額 (円)	2026年6月1日現在 金 額 (円)
負債合計		265,538,235	13,268,339,864
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月1日現在 金 額 (円)2026年6月1日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金1,845,632,3906,425,002,865コール・ローン13,768,962,92722,477,945,034株式847,564,469,544999,033,581,082投資証券14,044,990,01715,802,241,148派生商品評価勘定606,511,9793,177,817,914未収入金427,430,97713,361,121,886未収配当金806,062,4451,108,993,562差入委託証拠金13,473,361,14015,570,533,796流動資産合計892,537,421,4191,076,957,237,287資産合計892,537,421,4191,076,957,237,287負債の部流動負債派生商品評価勘定69,848,1188,134,159未払金106,423,51713,142,597,005未払解約金89,266,600117,608,700流動負債合計265,538,23513,268,339,864負債合計265,538,23513,268,339,864純資産の部元本等元本※1105,567,316,861110,715,051,901剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)786,704,566,323952,973,845,522元本等合計892,271,883,1841,063,688,897,423純資産合計892,271,883,1841,063,688,897,423負債純資産合計892,537,421,4191,076,957,237,287注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	72	407,103
追加型株式投資信託	765	43,910,205
株式投資信託 合計	837	44,317,308
単位型公社債投資信託	67	129,810
追加型公社債投資信託	14	1,496,660
公社債投資信託 合計	81	1,626,470
総合計	918	45,943,778

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託72407,103追加型株式投資信託76543,910,205株式投資信託 合計83744,317,308単位型公社債投資信託67129,810追加型公社債投資信託141,496,660公社債投資信託 合計811,626,470総合計91845,943,778

2026/08/25 9:25

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.5第2計算期間11.6第3計算期間9.4第4計算期間36.7第5計算期間4.9第6計算期間22.1第7計算期間31.9第8計算期間21.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式995,626,410,71993.91内 香港4,895,580,2300.46内 シンガポール4,213,694,3290.40内 イスラエル3,118,967,6400.29内 ノルウェー1,818,231,2660.17内 スウェーデン9,659,673,0180.91内 デンマーク4,547,289,2840.43内 イギリス36,762,088,8553.47内 アイルランド1,092,366,4550.10内 オランダ14,274,295,7171.35内 ベルギー2,847,776,4270.27内 フランス24,323,910,4432.29内 ドイツ22,586,302,4752.13内 スイス22,282,878,0332.10内 ポルトガル509,323,8590.05内 スペイン9,502,777,3790.90内 イタリア8,261,464,8320.78内 フィンランド3,290,000,2160.31内 オーストリア832,032,6660.08内 カナダ33,364,001,3883.15内 アメリカ772,468,538,91472.86内 オーストラリア14,481,596,7011.37内 ニュージーランド493,620,5920.05投資証券16,007,099,8381.51内 香港237,595,2010.02内 シンガポール230,336,1360.02内 イギリス214,027,6140.02内 フランス346,564,3160.03内 アメリカ13,692,628,0741.29内 オーストラリア1,285,948,4970.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,546,557,2494.58純資産総額1,060,180,067,806100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)48,877,495,6554.61内 イギリス2,530,682,6300.24内 ドイツ10,930,914,0771.03内 カナダ4,462,566,9120.42内 アメリカ29,305,036,9632.76内 オーストラリア1,648,295,0730.16為替予約取引(買建)21,539,604,6602.03内 日本21,539,604,6602.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:25

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,713,603	0.01
純資産総額		37,237,401,685	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券37,233,688,08299.99内 日本37,233,688,08299.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,713,6030.01純資産総額37,237,401,685100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年11月30日)11,289,24011,289,2400.97550.9755第2計算期間末 (2019年12月2日)374,669,796374,669,7961.08891.0889第3計算期間末 (2020年11月30日)1,358,212,3761,358,212,3761.19101.1910第4計算期間末 (2021年11月30日)3,335,132,8113,335,132,8111.62801.6280第5計算期間末 (2022年11月30日)5,964,619,5725,964,619,5721.70701.7070第6計算期間末 (2023年11月30日)11,223,114,96811,223,114,9682.08382.0838第7計算期間末 (2024年12月2日)19,759,010,97619,759,010,9762.74822.74822025年5月末日21,532,528,925-2.6798-6月末日22,929,013,097-2.8069-7月末日24,585,339,233-2.9622-8月末日25,033,070,159-2.9861-9月末日26,246,995,691-3.0949-10月末日28,311,199,241-3.2737-11月末日29,017,237,078-3.3255-第8計算期間末 (2025年12月1日)29,028,534,00329,028,534,0033.32683.326812月末日29,927,208,546-3.3922-2026年1月末日31,017,966,739-3.3880-2月末日32,500,006,902-3.4383-3月末日31,103,779,186-3.2280-4月末日35,085,391,471-3.5935-5月末日37,237,401,685-3.7674-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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