- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 11,289,240 | 11,289,240 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 374,669,796 | 374,669,796 | 1.0889 | 1.0889 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 1,358,212,376 | 1,358,212,376 | 1.1910 | 1.1910 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 3,335,132,811 | 3,335,132,811 | 1.6280 | 1.6280 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 5,964,619,572 | 5,964,619,572 | 1.7070 | 1.7070 |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 11,223,114,968 | 11,223,114,968 | 2.0838 | 2.0838 |
| 第7計算期間末 (2024年12月2日) | 19,759,010,976 | 19,759,010,976 | 2.7482 | 2.7482 |
| 2025年5月末日 | 21,532,528,925 | - | 2.6798 | - |
| 6月末日 | 22,929,013,097 | - | 2.8069 | - |
| 7月末日 | 24,585,339,233 | - | 2.9622 | - |
| 8月末日 | 25,033,070,159 | - | 2.9861 | - |
| 9月末日 | 26,246,995,691 | - | 3.0949 | - |
| 10月末日 | 28,311,199,241 | - | 3.2737 | - |
| 11月末日 | 29,017,237,078 | - | 3.3255 | - |
| 第8計算期間末 (2025年12月1日) | 29,028,534,003 | 29,028,534,003 | 3.3268 | 3.3268 |
| 12月末日 | 29,927,208,546 | - | 3.3922 | - |
| 2026年1月末日 | 31,017,966,739 | - | 3.3880 | - |
| 2月末日 | 32,500,006,902 | - | 3.4383 | - |
| 3月末日 | 31,103,779,186 | - | 3.2280 | - |
| 4月末日 | 35,085,391,471 | - | 3.5935 | - |
| 5月末日 | 37,237,401,685 | - | 3.7674 | - |
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