- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 11,289,240 | 11,289,240 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 374,669,796 | 374,669,796 | 1.0889 | 1.0889 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 1,358,212,376 | 1,358,212,376 | 1.1910 | 1.1910 |
| 2021年5月末日 | 2,183,702,368 | - | 1.4648 | - |
| 6月末日 | 2,450,546,022 | - | 1.5010 | - |
| 7月末日 | 2,621,395,893 | - | 1.5220 | - |
| 8月末日 | 2,832,365,033 | - | 1.5595 | - |
| 9月末日 | 2,876,293,847 | - | 1.5231 | - |
| 10月末日 | 3,195,404,954 | - | 1.6343 | - |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 3,335,132,811 | 3,335,132,811 | 1.6280 | 1.6280 |
| 12月末日 | 3,631,123,226 | - | 1.6943 | - |
| 2022年1月末日 | 3,490,122,610 | - | 1.5756 | - |
| 2月末日 | 3,561,909,146 | - | 1.5648 | - |
| 3月末日 | 4,098,335,378 | - | 1.7312 | - |
| 4月末日 | 4,033,158,791 | - | 1.6570 | - |
| 5月末日 | 4,174,282,990 | - | 1.6523 | - |
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