有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 10:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 11,289,240 | 11,289,240 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 374,669,796 | 374,669,796 | 1.0889 | 1.0889 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 1,358,212,376 | 1,358,212,376 | 1.1910 | 1.1910 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 3,335,132,811 | 3,335,132,811 | 1.6280 | 1.6280 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 5,964,619,572 | 5,964,619,572 | 1.7070 | 1.7070 |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 11,223,114,968 | 11,223,114,968 | 2.0838 | 2.0838 |
| 2023年12月末日 | 11,741,140,571 | - | 2.1207 | - |
| 2024年1月末日 | 12,838,256,194 | - | 2.2501 | - |
| 2月末日 | 13,725,496,614 | - | 2.3585 | - |
| 3月末日 | 14,617,899,693 | - | 2.4563 | - |
| 4月末日 | 15,034,994,559 | - | 2.4888 | - |
| 5月末日 | 15,907,470,167 | - | 2.5474 | - |
| 6月末日 | 17,384,188,532 | - | 2.7022 | - |
| 7月末日 | 16,926,642,541 | - | 2.5517 | - |
| 8月末日 | 16,965,266,641 | - | 2.5071 | - |
| 9月末日 | 17,463,725,147 | - | 2.5360 | - |
| 10月末日 | 19,286,270,207 | - | 2.7281 | - |
| 11月末日 | 19,729,793,082 | - | 2.7442 | - |
| 第7計算期間末 (2024年12月2日) | 19,759,010,976 | 19,759,010,976 | 2.7482 | 2.7482 |
| 12月末日 | 20,951,137,646 | - | 2.8531 | - |
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