有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 11,289,240 | 11,289,240 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 374,669,796 | 374,669,796 | 1.0889 | 1.0889 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 1,358,212,376 | 1,358,212,376 | 1.1910 | 1.1910 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 3,335,132,811 | 3,335,132,811 | 1.6280 | 1.6280 |
| 2021年12月末日 | 3,631,123,226 | - | 1.6943 | - |
| 2022年1月末日 | 3,490,122,610 | - | 1.5756 | - |
| 2月末日 | 3,561,909,146 | - | 1.5648 | - |
| 3月末日 | 4,098,335,378 | - | 1.7312 | - |
| 4月末日 | 4,033,158,791 | - | 1.6570 | - |
| 5月末日 | 4,174,282,990 | - | 1.6523 | - |
| 6月末日 | 4,348,568,372 | - | 1.6134 | - |
| 7月末日 | 4,675,294,048 | - | 1.6768 | - |
| 8月末日 | 5,009,431,555 | - | 1.6881 | - |
| 9月末日 | 5,066,520,591 | - | 1.6052 | - |
| 10月末日 | 5,862,827,696 | - | 1.7587 | - |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 5,964,619,572 | 5,964,619,572 | 1.7070 | 1.7070 |
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