有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 11,289,240 | 11,289,240 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 374,669,796 | 374,669,796 | 1.0889 | 1.0889 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 1,358,212,376 | 1,358,212,376 | 1.1910 | 1.1910 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 3,335,132,811 | 3,335,132,811 | 1.6280 | 1.6280 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 5,964,619,572 | 5,964,619,572 | 1.7070 | 1.7070 |
| 2022年12月末日 | 5,882,698,171 | - | 1.6020 | - |
| 2023年1月末日 | 6,339,890,259 | - | 1.6623 | - |
| 2月末日 | 6,679,255,609 | - | 1.7206 | - |
| 3月末日 | 7,082,068,612 | - | 1.7119 | - |
| 4月末日 | 7,485,991,850 | - | 1.7587 | - |
| 5月末日 | 8,044,430,651 | - | 1.8404 | - |
| 6月末日 | 9,085,020,688 | - | 1.9848 | - |
| 7月末日 | 9,511,584,628 | - | 2.0148 | - |
| 8月末日 | 10,061,385,051 | - | 2.0498 | - |
| 9月末日 | 10,098,925,987 | - | 2.0001 | - |
| 10月末日 | 10,108,235,055 | - | 1.9326 | - |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 11,223,114,968 | 11,223,114,968 | 2.0838 | 2.0838 |
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