- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年8月末日 | 1,020,215 | - | 1.0202 | - |
| 9月末日 | 1,045,790 | - | 1.0458 | - |
| 10月末日 | 8,489,390 | - | 0.9535 | - |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 11,289,240 | 11,289,240 | 0.9755 | 0.9755 |
| 12月末日 | 14,852,848 | - | 0.8736 | - |
| 2019年1月末日 | 42,864,575 | - | 0.9305 | - |
| 2月末日 | 64,534,979 | - | 0.9861 | - |
| 3月末日 | 82,196,204 | - | 0.9927 | - |
| 4月末日 | 109,251,570 | - | 1.0369 | - |
| 5月末日 | 119,385,646 | - | 0.9711 | - |
| 6月末日 | 175,772,174 | - | 1.0059 | - |
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