有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 9:56
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 11,289,240 | 11,289,240 | 0.9755 | 0.9755 |
| 2019年11月末日 | 375,795,883 | - | 1.0922 | - |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 374,669,796 | 374,669,796 | 1.0889 | 1.0889 |
| 12月末日 | 491,815,705 | - | 1.1251 | - |
| 2020年1月末日 | 559,482,041 | - | 1.1263 | - |
| 2月末日 | 601,706,074 | - | 1.0372 | - |
| 3月末日 | 598,697,159 | - | 0.8812 | - |
| 4月末日 | 725,729,586 | - | 0.9675 | - |
| 5月末日 | 817,059,550 | - | 1.0089 | - |
| 6月末日 | 890,314,860 | - | 1.0282 | - |
| 7月末日 | 1,007,941,235 | - | 1.0625 | - |
| 8月末日 | 1,141,061,219 | - | 1.1438 | - |
| 9月末日 | 1,164,597,888 | - | 1.0989 | - |
| 10月末日 | 1,190,951,730 | - | 1.0680 | - |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 1,358,212,376 | 1,358,212,376 | 1.1910 | 1.1910 |
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