ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,386 | － |
| コール・ローン | 2,694 | 93,539 |
| 親投資信託受益証券 | 11,288,217 | 119,374,418 |
| 流動資産計 | 11,292,297 | 119,467,957 |
| 資産の部合計 | 11,292,297 | 119,467,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,477 |
| 未払受託者報酬 | 278 | 6,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,673 | 62,525 |
| その他未払費用 | 106 | 1,599 |
| 流動負債計 | 3,057 | 82,311 |
| 負債の部合計 | 3,057 | 82,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,572,487 | 122,937,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,247 | -3,551,389 |
| 元本等合計 | 11,289,240 | 119,385,646 |
| 純資産の部合計 | 11,289,240 | 119,385,646 |
| 負債・純資産合計 | 11,292,297 | 119,467,957 |
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