ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,858 | 1,029,842 |
| 親投資信託受益証券 | 374,631,996 | 830,229,304 |
| 未収入金 | 6,200 | － |
| 流動資産計 | 374,913,054 | 831,259,146 |
| 資産の部合計 | 374,913,054 | 831,259,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,138 | 474,146 |
| 未払受託者報酬 | 21,859 | 48,870 |
| 未払委託者報酬 | 190,745 | 407,529 |
| その他未払費用 | 6,516 | 16,212 |
| 流動負債計 | 243,258 | 946,757 |
| 負債の部合計 | 243,258 | 946,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,072,958 | 815,611,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,596,838 | 14,700,695 |
| （分配準備積立金） | 30,099,567 | 26,796,878 |
| 元本等合計 | 374,669,796 | 830,312,389 |
| 純資産の部合計 | 374,669,796 | 830,312,389 |
| 負債・純資産合計 | 374,913,054 | 831,259,146 |
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