ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,858 | 1,077,080 |
| 親投資信託受益証券 | 374,631,996 | 1,358,078,268 |
| 未収入金 | 6,200 | 17,000 |
| 流動資産計 | 374,913,054 | 1,359,172,348 |
| 資産の部合計 | 374,913,054 | 1,359,172,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,138 | 95,727 |
| 未払受託者報酬 | 21,859 | 89,377 |
| 未払委託者報酬 | 190,745 | 745,155 |
| その他未払費用 | 6,516 | 29,713 |
| 流動負債計 | 243,258 | 959,972 |
| 負債の部合計 | 243,258 | 959,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,072,958 | 1,140,431,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,596,838 | 217,780,692 |
| （分配準備積立金） | 30,099,567 | 170,642,837 |
| 元本等合計 | 374,669,796 | 1,358,212,376 |
| 純資産の部合計 | 374,669,796 | 1,358,212,376 |
| 負債・純資産合計 | 374,913,054 | 1,359,172,348 |
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