ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,077,080 | 3,354,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,358,078,268 | 3,334,805,103 |
| 未収入金 | 17,000 | 44,000 |
| 流動資産計 | 1,359,172,348 | 3,338,203,402 |
| 資産の部合計 | 1,359,172,348 | 3,338,203,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,727 | 849,732 |
| 未払受託者報酬 | 89,377 | 229,720 |
| 未払委託者報酬 | 745,155 | 1,914,638 |
| その他未払費用 | 29,713 | 76,501 |
| 流動負債計 | 959,972 | 3,070,591 |
| 負債の部合計 | 959,972 | 3,070,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,140,431,684 | 2,048,652,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,780,692 | 1,286,480,732 |
| （分配準備積立金） | 170,642,837 | 752,515,068 |
| 元本等合計 | 1,358,212,376 | 3,335,132,811 |
| 純資産の部合計 | 1,358,212,376 | 3,335,132,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,172,348 | 3,338,203,402 |
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