ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,354,299 | 15,588,064 |
| 親投資信託受益証券 | 3,334,805,103 | 5,964,021,753 |
| 未収入金 | 44,000 | － |
| 流動資産計 | 3,338,203,402 | 5,979,609,817 |
| 資産の部合計 | 3,338,203,402 | 5,979,609,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 849,732 | 11,021,035 |
| 未払受託者報酬 | 229,720 | 410,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,638 | 3,421,836 |
| その他未払費用 | 76,501 | 136,792 |
| 流動負債計 | 3,070,591 | 14,990,245 |
| 負債の部合計 | 3,070,591 | 14,990,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,048,652,079 | 3,494,206,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,286,480,732 | 2,470,412,954 |
| （分配準備積立金） | 752,515,068 | 868,199,945 |
| 元本等合計 | 3,335,132,811 | 5,964,619,572 |
| 純資産の部合計 | 3,335,132,811 | 5,964,619,572 |
| 負債・純資産合計 | 3,338,203,402 | 5,979,609,817 |
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