ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,588,064 | 11,989,872 |
| 親投資信託受益証券 | 5,964,021,753 | 11,221,993,864 |
| 流動資産計 | 5,979,609,817 | 11,233,983,736 |
| 資産の部合計 | 5,979,609,817 | 11,233,983,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,021,035 | 3,118,837 |
| 未払受託者報酬 | 410,582 | 801,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,421,836 | 6,681,079 |
| その他未払費用 | 136,792 | 267,160 |
| 流動負債計 | 14,990,245 | 10,868,768 |
| 負債の部合計 | 14,990,245 | 10,868,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,494,206,618 | 5,385,869,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,470,412,954 | 5,837,245,537 |
| （分配準備積立金） | 868,199,945 | 2,483,637,787 |
| 元本等合計 | 5,964,619,572 | 11,223,114,968 |
| 純資産の部合計 | 5,964,619,572 | 11,223,114,968 |
| 負債・純資産合計 | 5,979,609,817 | 11,233,983,736 |
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