ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,989,872 | 20,232,838 |
| 親投資信託受益証券 | 11,221,993,864 | 19,757,035,932 |
| 未収入金 | － | 248,000 |
| 流動資産計 | 11,233,983,736 | 19,777,516,770 |
| 資産の部合計 | 11,233,983,736 | 19,777,516,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,118,837 | 4,317,097 |
| 未払受託者報酬 | 801,692 | 1,467,769 |
| 未払委託者報酬 | 6,681,079 | 12,231,749 |
| その他未払費用 | 267,160 | 489,179 |
| 流動負債計 | 10,868,768 | 18,505,794 |
| 負債の部合計 | 10,868,768 | 18,505,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,385,869,431 | 7,189,763,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,837,245,537 | 12,569,247,284 |
| （分配準備積立金） | 2,483,637,787 | 6,120,511,210 |
| 元本等合計 | 11,223,114,968 | 19,759,010,976 |
| 純資産の部合計 | 11,223,114,968 | 19,759,010,976 |
| 負債・純資産合計 | 11,233,983,736 | 19,777,516,770 |
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