ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,232,838 | 26,008,765 |
| 親投資信託受益証券 | 19,757,035,932 | 29,025,635,073 |
| 未収入金 | 248,000 | 389,000 |
| 流動資産計 | 19,777,516,770 | 29,052,032,838 |
| 資産の部合計 | 19,777,516,770 | 29,052,032,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,317,097 | 3,412,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,769 | 2,077,911 |
| 未払委託者報酬 | 12,231,749 | 17,316,343 |
| その他未払費用 | 489,179 | 692,561 |
| 流動負債計 | 18,505,794 | 23,498,835 |
| 負債の部合計 | 18,505,794 | 23,498,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,189,763,692 | 8,725,609,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,569,247,284 | 20,302,924,627 |
| （分配準備積立金） | 6,120,511,210 | 10,456,977,141 |
| 元本等合計 | 19,759,010,976 | 29,028,534,003 |
| 純資産の部合計 | 19,759,010,976 | 29,028,534,003 |
| 負債・純資産合計 | 19,777,516,770 | 29,052,032,838 |
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