ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,354,299 | 11,084,452 |
| 親投資信託受益証券 | 3,334,805,103 | 4,173,875,461 |
| 未収入金 | 44,000 | － |
| 流動資産計 | 3,338,203,402 | 4,184,959,913 |
| 資産の部合計 | 3,338,203,402 | 4,184,959,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 849,732 | 7,730,077 |
| 未払受託者報酬 | 229,720 | 304,812 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,638 | 2,540,506 |
| その他未払費用 | 76,501 | 101,528 |
| 流動負債計 | 3,070,591 | 10,676,923 |
| 負債の部合計 | 3,070,591 | 10,676,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,048,652,079 | 2,526,316,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,286,480,732 | 1,647,966,858 |
| （分配準備積立金） | 752,515,068 | 680,788,000 |
| 元本等合計 | 3,335,132,811 | 4,174,282,990 |
| 純資産の部合計 | 3,335,132,811 | 4,174,282,990 |
| 負債・純資産合計 | 3,338,203,402 | 4,184,959,913 |
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