ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,588,064 | 9,076,198 |
| 親投資信託受益証券 | 5,964,021,753 | 8,043,621,975 |
| 未収入金 | － | 33,000 |
| 流動資産計 | 5,979,609,817 | 8,052,731,173 |
| 資産の部合計 | 5,979,609,817 | 8,052,731,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,021,035 | 2,986,328 |
| 未払受託者報酬 | 410,582 | 549,726 |
| 未払委託者報酬 | 3,421,836 | 4,581,301 |
| その他未払費用 | 136,792 | 183,167 |
| 流動負債計 | 14,990,245 | 8,300,522 |
| 負債の部合計 | 14,990,245 | 8,300,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,494,206,618 | 4,371,128,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,470,412,954 | 3,673,302,429 |
| （分配準備積立金） | 868,199,945 | 827,544,589 |
| 元本等合計 | 5,964,619,572 | 8,044,430,651 |
| 純資産の部合計 | 5,964,619,572 | 8,044,430,651 |
| 負債・純資産合計 | 5,979,609,817 | 8,052,731,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
