ダイワつみたてインデックス外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 11:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,989,872 | 23,755,472 |
| 親投資信託受益証券 | 11,221,993,864 | 15,905,866,629 |
| 流動資産計 | 11,233,983,736 | 15,929,622,101 |
| 資産の部合計 | 11,233,983,736 | 15,929,622,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,118,837 | 11,422,025 |
| 未払受託者報酬 | 801,692 | 1,109,959 |
| 未払委託者報酬 | 6,681,079 | 9,250,036 |
| その他未払費用 | 267,160 | 369,914 |
| 流動負債計 | 10,868,768 | 22,151,934 |
| 負債の部合計 | 10,868,768 | 22,151,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,385,869,431 | 6,244,670,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,837,245,537 | 9,662,799,722 |
| （分配準備積立金） | 2,483,637,787 | 2,372,851,637 |
| 元本等合計 | 11,223,114,968 | 15,907,470,167 |
| 純資産の部合計 | 11,223,114,968 | 15,907,470,167 |
| 負債・純資産合計 | 11,233,983,736 | 15,929,622,101 |
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