ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,515 | － |
| コール・ローン | 2,946 | 108,091 |
| 親投資信託受益証券 | 3,291,017 | 70,201,261 |
| 流動資産計 | 3,295,478 | 70,309,352 |
| 資産の部合計 | 3,295,478 | 70,309,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,018 |
| 未払受託者報酬 | 72 | 3,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,059 | 33,280 |
| その他未払費用 | 106 | 1,359 |
| 流動負債計 | 1,237 | 39,411 |
| 負債の部合計 | 1,237 | 39,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,240,504 | 68,927,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,737 | 1,342,362 |
| （分配準備積立金） | 36,770 | 28,342 |
| 元本等合計 | 3,294,241 | 70,269,941 |
| 純資産の部合計 | 3,294,241 | 70,269,941 |
| 負債・純資産合計 | 3,295,478 | 70,309,352 |
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