ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,458 | 1,249,976 |
| 親投資信託受益証券 | 171,426,282 | 357,525,548 |
| 流動資産計 | 171,702,740 | 358,775,524 |
| 資産の部合計 | 171,702,740 | 358,775,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 678,867 |
| 未払受託者報酬 | 11,053 | 22,970 |
| 未払委託者報酬 | 94,471 | 191,772 |
| その他未払費用 | 4,896 | 11,417 |
| 流動負債計 | 110,420 | 905,026 |
| 負債の部合計 | 110,420 | 905,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,034,069 | 330,080,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,558,251 | 27,790,171 |
| （分配準備積立金） | 4,692,698 | 4,130,964 |
| 元本等合計 | 171,592,320 | 357,870,498 |
| 純資産の部合計 | 171,592,320 | 357,870,498 |
| 負債・純資産合計 | 171,702,740 | 358,775,524 |
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