ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 933,577 | 4,713,775 |
| 親投資信託受益証券 | 493,094,694 | 934,686,573 |
| 流動資産計 | 494,028,271 | 939,400,348 |
| 資産の部合計 | 494,028,271 | 939,400,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,666 | 2,523,272 |
| 未払受託者報酬 | 35,713 | 51,024 |
| 未払委託者報酬 | 297,911 | 425,537 |
| その他未払費用 | 17,787 | 25,448 |
| 流動負債計 | 454,077 | 3,025,281 |
| 負債の部合計 | 454,077 | 3,025,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,704,097 | 820,813,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,870,097 | 115,561,137 |
| （分配準備積立金） | 16,304,341 | 15,186,358 |
| 元本等合計 | 493,574,194 | 936,375,067 |
| 純資産の部合計 | 493,574,194 | 936,375,067 |
| 負債・純資産合計 | 494,028,271 | 939,400,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
