ダイワつみたてインデックス外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,147,692 | 12,940,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,880,442,571 | 3,407,103,143 |
| 流動資産計 | 1,887,590,263 | 3,420,043,944 |
| 資産の部合計 | 1,887,590,263 | 3,420,043,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,530,666 | 2,747,867 |
| 未払受託者報酬 | 118,818 | 210,983 |
| 未払委託者報酬 | 990,408 | 1,758,461 |
| その他未払費用 | 59,329 | 105,423 |
| 流動負債計 | 2,699,221 | 4,822,734 |
| 負債の部合計 | 2,699,221 | 4,822,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,639,998,354 | 2,975,539,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,892,688 | 439,681,995 |
| （分配準備積立金） | 43,743,302 | 39,597,553 |
| 元本等合計 | 1,884,891,042 | 3,415,221,210 |
| 純資産の部合計 | 1,884,891,042 | 3,415,221,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,887,590,263 | 3,420,043,944 |
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